电竞

华鑫证券:苹果新品发布在即 催活产业链

2019-12-04 16:15:47来源:励志吧0次阅读

华鑫证券:苹果新品发布在即 催活产业链 2014-08-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期市场观点基本面与流动性低于预期,市场弱势震荡。实体经济不景气对于市场信心产生影响,观望情绪渐浓,指数的上行动力将转移至政策面的利好刺激。而这将更多的中小板和创业板的成长性个股以及改革预期的板块上。投资风格方面,建议投资者积极关注环保、文化传媒、国企以及行业改革。

本期重点关注主题:苹果新品发布在即,催活产业链(2014/08/20-2014/08/26)共有5个交易日,我们的主题模拟组合股票仓位约为80%,当期组合收益率-1.44%,中证800指数-2. 9%,组合跑赢基准指0.95%。

1)蓝宝石产业链有望受益。虽然蓝宝石屏能否使用在即将发布的iPhone6目前仍存有疑问,但屏幕的升级换代已经成为明显的趋势,有望引领智能手机屏幕的升级风潮,再加上蓝宝石可以与其他电子产品相结合。技术的推广将有望提升蓝宝石屏的使用范围以及相关公司的业绩。

2)多家厂商新品推出,产业链激活。近期,多家厂商陆续宣布智能穿戴设备以及新型手机机型的发布计划,手机厂商密集的新机发布将促使市场关注焦点聚焦于技术的革新以及相应的零部件的未来升级趋势等。从客户需求的角度来看,产品的升级以及旧手机的换机需求仍将长期持续。

随着新品推出时点的临近,智能手机以及智能穿戴产业链相关的投资机会将受到催化。

主题投资建议:随着苹果新平发布的临近,我们认为消费电子产品的需求将再度被激发,将提升产业链上的企业营收上升空间。从投资的角度关注成长性和业绩增长较为明确的供货商以及相关硬件升级带来的供货商业绩提升。

主题配置策略及投资组合主题配置建议:本期我们建议关注的主题包括改革、产业变革和事件性驱动三条主线,具体主题有国企改革、新能源汽车、智能家居、风电、核电、分布式光伏、特高压、配网一二次设备和LED、 D打印、机器人、高铁概念、去IOE概念值、军工板块。

本期主题配置组合调入中文传媒,调出万华化学,持有华策影视、中国南车、碧水源和中文传媒,组合权重根据市值相应调整。

鄂尔多斯治疗包皮过长费用
南通治疗早泄方法
天津开发圣爱医院宋金香
分享到: